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A股打新之什么股票值得买(三)估值

Goon滚雪球 02-23 18:30 关注

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创作立场声明:本人主业为检测工程师,有机会学到一些投资理财专业知识。然而每个人站在不同立场,内容就会有所偏重,客观与否还请大家指正,期待深入探讨交流。

金融市场,一轮牛熊过后,散户投资者的状态其实是:

60%-70%的亏损者,喂养了:

5%的超级大赢家。这部分超级大赢家赚了很多很多很多钱。底部敢重仓,本金大,或者策略非常好。

5%-10%的一般赢家。这部分赢家也许本金略少,也许策略有一点问题,导致赚的不算多,但是赚的。

另外的百分之十几的人,大致处在不赚不亏的状态。胆子小,赚点就跑,赔点也跑。或者策略有大问题,导致一轮牛熊其实是白干的。

这也就是经常说的,一赚二平七赔。当然以上比例是结合我看到的各项统计数据瞎蒙的A股打新之什么股票值得买(三)估值

本周A股第一个交易日(2021年2月22日),上证指数下跌1.45%,深证成指下跌3.07%,创业板指下跌4.47%A股打新之什么股票值得买(三)估值 A股打新之什么股票值得买(三)估值 A股打新之什么股票值得买(三)估值

我前期一再提醒风险的酒!>指数,跌幅7.9%。当然你要是觉得是个上车的好机会,那我还是建议你看看这个图再说。

业绩好的估值高,估值低的业绩差,综合看茅台和五粮液居然是最值得买的业绩好的估值高,估值低的业绩差,综合看茅台和五粮液居然是最值得买的

为什么要一再提醒风险呢?这就要说到估值了。

估值方法有很多种,最经典也是最常用的就是市盈率估值,也就是经常说的PE。

用PE不是万能的,但不用PE是万万不能的。

以茅台为例,现在价格2288一股,每股盈利35.49元,PE=2288/35.49=64.47。

中外股市的研究表明,股市的长期投资回报率大约在6%-7%间,其对应的长期股市估值就在15倍上下。A股由于我国经济的迅速发展被给予了更高的估值,看历年A股平均市盈率图可以发现,历史性的大底都在15倍市盈率附近,未来会不会回归到15倍是正常的情况,现在看是大概率事件。

四个蓝圈的位置都是历史大底四个蓝圈的位置都是历史大底

以15倍来看目前的市场点位。

A股打新之什么股票值得买(三)估值

估值高吗?整个香港市场才15、16倍,上证50和沪深300才15、17倍。离“神奇的15倍”如此之近。

估值低吗?全A市场的整体估值在本周正式跃上了25倍市盈率,创业板、科创板,甚至整个深市,估值都高得吓人。

投资就得按投资的基本规律来。

再看下5-20万配置的ROE、市盈率和股息率。

A股打新之什么股票值得买(三)估值

当然,这里按照组合来看,是算的PE的绝对值。如果要考虑到个股自己和自己比,就要用到市盈率百分位的概念。市盈率百分位30,就是说历史上只有30%的时间是高过这个市盈率的,可以认为是相对估值较低。

20万配置中低估值还是占将近60%,10万和5万配置中占比更高20万配置中低估值还是占将近60%,10万和5万配置中占比更高

我们在组合中既选了绝对估值低的行业,又在其中选了相对估值低的品种,我不觉得我的配置有太大问题,而且如果我继续写50万配置的话,低估值的部分依然要占到60%左右仓位。

当然昨天大跌,看一下这三个组合的表现吧。

5万配置,当日盈亏¥-975.0,持有¥55478.0(7.98%)

10万配置,当日盈亏¥-1605.0,持有¥100025.0(0.03%)

20万配置,当日盈亏¥-2848.0,持有¥199903.0(-0.36%)

20万主要吃亏在于发布的太晚,要是跟5万同时发布,现在也是盈利的,但是我还是坚持用发布那天的价进行计算。

毛主席都说过,风物长宜放眼量。拉长时间,保持耐心,一起看看这三个组合未来的样子吧。


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全部评论 (46)
SuviKo
1
02-23 21:11

12万股值,20年一个没中过,打新有什么技巧么

道旁
1
02-23 19:20

看了阁下这个系列的几篇文章,和我想法很接近,我一直想算下打新收益率,懒惰没动,感谢楼主数据,和我估算的20-30w左右账户7—10%差不多。目前只有一个账户配置大约30w,另外有10w的补仓准备金。20年中新3个,其中一个蚂蚁,结果马老板不和我交朋友[喜极而泣]。想再配一两个户,但一直没行动,老婆的账户没满2年,想等满了去开科创。预期收益希望三五年平均下来达到年10%,那么股息还是要越高越好,未来新股收益可能进一步下降,沪市尽量选高而稳的股来抵充深市股息不足,深市股息高且稳的标的较少,看了下大概只有水泥和高速。期待看到楼主后面的方案。

Goon滚雪球
0
16小时前
值友1833923914: 今年的估值比较偏离,主要是赛道股前期涨的太猛。我喜欢用hs300和中证500的PB历史中位百分比判断,但现在zz500连20%都没有,hs300更换成份股以前也是低的离谱。 还好我有一部分策略是用趋势交易法做基金。 1
Goon滚雪球: 趋势交易是按海龟交易法吗?关于假突破和止损是怎么看的? 2
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值友1833923914: 应该说海龟是趋势交易法的一种,我喜欢用均线配合趋势线。其实2020年是趋势大年。 假突破必须接受,40%胜率的趋势系统已经是不错了。看7禾的实盘曲线,很多大牛的胜率只有30%多 3

趋势交易就应该是低胜率高赔率的,不然钱都被赚走了。有时间我也得研究下

值友1833923914
0
16小时前
值友1833923914: 今年的估值比较偏离,主要是赛道股前期涨的太猛。我喜欢用hs300和中证500的PB历史中位百分比判断,但现在zz500连20%都没有,hs300更换成份股以前也是低的离谱。 还好我有一部分策略是用趋势交易法做基金。 1
Goon滚雪球: 趋势交易是按海龟交易法吗?关于假突破和止损是怎么看的? 2

应该说海龟是趋势交易法的一种,我喜欢用均线配合趋势线。其实2020年是趋势大年。 假突破必须接受,40%胜率的趋势系统已经是不错了。看7禾的实盘曲线,很多大牛的胜率只有30%多

Goon滚雪球
0
02-26 17:35
值得买的大力股东: 值得买这股票怎么样 1

这。。知识盲区啊

值得买的大力股东
0
02-26 12:18

值得买这股票怎么样

Goon滚雪球
0
02-26 07:05
值友1833923914: 今年的估值比较偏离,主要是赛道股前期涨的太猛。我喜欢用hs300和中证500的PB历史中位百分比判断,但现在zz500连20%都没有,hs300更换成份股以前也是低的离谱。 还好我有一部分策略是用趋势交易法做基金。 1

趋势交易是按海龟交易法吗?关于假突破和止损是怎么看的?

Goon滚雪球
0
02-26 07:03
SuviKo: 12万股值,20年一个没中过,打新有什么技巧么 1
值友1833923914: 老友,缘分,我08年入市,只中过转债 最近几年都是60左右资金3个账户。不过账户中etf比较多 2

Etf不能打新的,只有股票可以

值友1833923914
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02-26 00:13
SuviKo: 12万股值,20年一个没中过,打新有什么技巧么 1

老友,缘分,我08年入市,只中过转债 最近几年都是60左右资金3个账户。不过账户中etf比较多

值友1833923914
0
02-26 00:11

今年的估值比较偏离,主要是赛道股前期涨的太猛。我喜欢用hs300和中证500的PB历史中位百分比判断,但现在zz500连20%都没有,hs300更换成份股以前也是低的离谱。 还好我有一部分策略是用趋势交易法做基金。

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