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12月份的投资方向(干货篇)

思哲与创富 20-12-07 关注

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又来个大瓜,周末沃森生物以超便宜的价格将手上的二/九价HPV疫苗业务以白菜价贱卖~
多便宜呢?A股主做2价HPV的万泰生物,市值是784亿,沃森自身的市值是705亿,但这块涉及2价和9价的疫苗业务卖出估值才35亿。。
HPV宫颈癌疫苗相信女性都了解,我之前还带上老婆去预约过,足足等了好几个月才排上队,现在HPV都是一针难求的状态,HPV疫苗也是沃森生物未来的核心业绩增长点。
现在转手白菜价一卖,股民心态不得原地爆炸才怪了


就好像阿里自己亲手扶持多年的阿里云,转头送给腾讯,这NND换谁能忍。
据说原因是管理层认为HPV疫苗太烧钱,继续投入无力,所以提前放弃一部分,让疫苗有更好的发展。
但我寻思沃森账上还有20亿,应该不至于缺这点钱吧,真不行可以发债、定增,你总想想办法啊~
所以腹黑下,搞不好上市公司间存在利益输送,中间和卖家签了个抽屉协议啥的,两边套散户资金;要么就是HPV疫苗存在隐患,没法通过临之类的技术缺陷,便宜贱卖~
监管已经向沃森下达关注函了,考虑到创业板跌停改到20%,所以预计明天沃森生物股价会相当刺激

唉,本来沃森从8月以来就已经腰斩,好不容易稳一手,结果又来这么一出,心疼高位接盘的股民。
我看了下有几只基金重仓了沃森生物,招商生物医药指数和创新药ETF权重是8.8%和5.9%,估计明天也是要被绿了~
最近医药板块有隐约崛起之势,但我坚决不在高位接盘,还是静静吃瓜。
周日干货时间,我再来讲讲12月的投资方向。
本周行业市盈率/市净率估值、换手率和主要股东增减持情况表现如下:


12月份的投资方向(干货篇)


目前从股东持有的角度来看,最近一个月大股东还在增持为主的行业主要有银行、地产、纺织服装、钢铁、建筑材料等几个板块。
而这些板块从估值的安全边际来说,纺织服装可以pass,因为已经进入偏高估水平,而银行、地产、钢铁、建筑材料的估值依然具有吸引力。
其中银行板块换手率最高,说明热情度高,趋势已经来了,这时介入的风险往往也比较高,但考虑估值较低,经济修复,我认为银行向上空间很足,中期还是值得持有。
地产、钢铁、建筑材料行业换手率极低,说明资金还没关注到这些板块,可能需要耐心等待价值回归。
投资有两种,一种是趋势结合价值,也即等趋势来了再去看有价值的板块,缺点是可能被套在小半山腰,地产钢铁和建筑材料的趋势都还没起来。

还有一种就是纯价值投资,低位买入后耐心等待,这种方式缺陷就是可能过早买入,比如年初的银行憋了半年多才爆发。
建筑材料没有相关基金,个股里基本也就是海螺水泥、北新建材这种龙头股为主,而钢铁和地产板块有钢铁ETF和地产ETF,但赛道都不佳,只有估值博弈价值,缺乏长线价值。
中期方向我还是看好金融地产继续修复空间,长期看好海外优质互联网科技和大消费板块。

实盘持有金融地产、中概互联、中证消费、纳斯达克100、50AH、深红利、300&500增强底仓&其他,总仓位7成。

小编注:为了丰富原创内容,值得买社区与优质媒体号进行合作,引入更多优质原创内容,同时也为这些优秀的自媒体号提供展示平台。此篇文章来自于微信公众号“思哲与创富”,微信搜索“sizheyuchuangfu”

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