医药白酒新能源,基金三大傻还有戏吗?
今天在各大上市公司发起回购潮后,指数强势收复3000点,盘面也是相当漂亮。
这么打就对了,自己带头,发扬红君精神,团结一切可以团结的力量,盘面自然就能整活了。接下来再接连打几个胜杖,发动散户群众,资本市场自然就活跃了。
医药是这两天反弹最好的板块,翻开所有基金十大持仓的话会发现机构主要套在以下三个方向:白酒、新能源、医药。
白酒的预期从今年1季度的糖酒大会后就越来越差,目前酒都还囤在经销商手上,没有到消费者手上,要救酒只有再涨一轮价,让经销商的存货升值,但是短期依然没法转化到消费者手上。
新能源是从2021年年底进入下跌趋势,今年是主跌浪,跌幅够了,时间周期还差一些,明年预期才会转好。
医药经历的明牌利空最多,疫情后时代的业绩降速,医药反腐,很多股都完成了从上至下70%的杀跌,估值降到底部,机构内心更容易接受医药的预期反转,上一轮医药快速反弹后遇到了大盘破位,直接回吐大部分涨幅,这波又开始缓慢修复。
我认为,这三个行业,新能源和医药反弹和反转概率是较高的,它们的基本面和销售环境是没有问题的,大盘要反弹它们也极有可能是稳定的压舱石。尤其是医药,跌幅最大,也意味着反弹的空间最大。马某之前的文章早就分析过目前的医药逻辑。今天借着医药大涨,再贴出来,大家看看是不是这样的。