震荡市交易方法,财富10年翻10倍就靠它了(二)
创作立场声明:风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,目前仓位50%银地保,不排除屁股决定脑袋,据此买卖,风险自负。
昨天我们讲了网格交易法主要有三个关键部分。品种选择、中轴线、网格宽度。
其实每一部分单独说起来都是有很多内容的,为了方便理解和操作,只能先讲基本的东西。
今天要讲的是:品种选择
并不是每一个投资对象都适合做网格交易的,选择网格交易对象的时候要注意以下几点:
1、高估值的品种不适合网格。
网格是左侧交易的一种,最大的特征就是越跌越买,越涨越卖。当品种或者市场处于高估值的时候开始网格,即使有几百格也可能被击穿。
好消息,某酒只要再跌70%就到我们的建仓点了!
所以,为了安全,网格一定要选择有低估值为底部的品种。
底可以有两种,一是明确的底。
根据沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在IPO前夕发布的招股说明书,沙特阿拉伯和科威特的石油生产成本在2019年约为17美元/桶,是世界范围开采成本最低的(直接从油井开采出来的成本,沙特阿拉伯为1.5-2美元/桶)。
这条红线就是油价明确的底。
二是模糊的底。
例如地产指数历史估值最低就是9倍PE左右。但由于不同时期,资金偏好和市场状况(郭嘉队进场)不同,地产行业9倍PE是不是底,没有一个100%准确的数据证明,所以这是一个模糊的底。你看现在就破了不是
地产真滴惨
2、波动率过小的品种不适合网格。
网格的收益率取决于品种的波动率。说公式什么的就太啰嗦了,直接看一张图大家就明白了。波动越强,触及买入卖出线的可能就越大,卖出次数越多,兑现出的利润就越多。
关于波动率的大小,一般手机APP里都没有这个值,但是可以在电脑版的通达信软件里面找到,指标hisv(n),就是品种的历史波动率。
这个图够简单明了吧
3、容易出现黑天鹅事件的品种不适合网格。
也就是说,大部分个股都是不适合做网格的。个股的随机性十分强,行业周期爆发、政策利好、公司业绩增长等都是难以预测的数据。当然,一些业绩稳定,波动稳定的个股是适合做网格的,这个之后再和大家讲。
所以最适合网格交易的,就是低估值指数的ETF基金。
1、ETF基金本身就包含了多个股票,自然分散了个股黑天鹅的风险,平滑了个股的异常波动曲线。指数公司也定期会根据固定指标调整指数成份,所以在指数成份股很少见到垃圾股,这进一步降低个股黑天鹅的影响。
2、ETF交易费用小,如果总资金不多,个股网格根本跑不起来,建仓都没有办法。但ETF几千块就可以建立仓位了,有合适的佣金支持,1000元的交易费用才几毛钱,大部分的利润都是自己的。如果是个股,一次交易利润的一半可能就给证券公司了。
好的,今天的内容就讲完了,明天再见。就是不知道说不说的完啊
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