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三季报业绩亮眼,基金定投实盘周报 #201031

定投养老 20-11-01 关注

创作立场声明:仅代表个人观点,据此操作买卖,盈亏自负。

一周说说:

本周是三季报密集披露的一周,对主要企业的三季报做了一些梳理,过程中,总体上是比较兴奋的,心里美滋滋,各指数权重靠前的个股总体的营收、利润均表现良好。

世界纷纷扰扰,欧美疫情反弹,法国、德国作为欧洲经济的火车头,再度有限度地封城。

资本市场的波动明显加大了,美股创 3 月以来的最大单周跌幅,港股、德国 DAX 等纷纷下跌,连 A 股周五午后也跟着跳水。

不过没关系,只要我们认同股票就是企业的一部分,只要我们持有的基金背后的这些公司业绩在增长,就好。

业绩涨,而股价跌,这应该是我们乐于见到的。跌下来正好给了我们继续定投买入加仓的机会。毕竟跌的是短期估值,涨的是长期的权益。

而放眼整个 A 股,在已经披露三季报的近 4000 家企业中,超过3300家公司前三季度实现盈利,占比超八成;2067家公司业绩实现增长,占比超五成。

随着三季报数据的更新,以及近期股价的下跌,很多公司以及指数的估值又下降了一截,中证消费PE 降至 34.6,已经没那么贵了,而中证银行自 5 月涨了 8%以来,PB 又重回 0.71了。

定投是无限现金流的,只要我们手里有钱,然后耐心地等,等它们高了又低了,低了又高了。

我不想说投资简单,但是掌握了方法,在懂了基础之上的好心态,似乎也不是那么难了。

当前组合收益:

累计收益率:43.32%

年化收益率:34.07%

年化波动率:15.6%

夏普比率:2.06


三季报业绩亮眼,基金定投实盘周报 #201031


数据来源:且慢。A 股品种更新至周五,海外品种更新至周四数据。历史业绩不预示未来表现,不构成业绩保证。可回复“且慢”了解和关注本组合。


从本周开始,收益走势截图将采用且慢平台的组合数据,否则解释成本太高了。

本周组合各指数涨跌幅:

中证消费(000932):+0.93%

中证白酒(399997): +3.15%

医药100(000978):+1.57%

中概互联(513050):+3.18%

深证红利(399324):+1.4%

纳斯达克100(NDX):-5.47%

标普500(INX):-5.64%

中证银行( 399986):-4.07%

恒生指数(HKHSI):-3.26%

德国 30(513030):-4.98%

本周各指数简析:

1)消费、白酒

根据中证白酒最新的三季报,目前个股权重发生较大变化,泸州老窖目前排第一,权重 17.01%;五粮液第二,权重 15.5%;茅台第三,权重 13.36%;洋河第四,权重 12.62%。其余排序为:山西汾酒、顺鑫农业、今世缘、古井贡酒、酒鬼酒、口子窖。

中证消费的个股权重方面,五粮液16.34%,贵州茅台14.19%,伊利股份10.24%,其余排序为:海天味业、牧原股份、泸州老窖、温氏股份、洋河股份、通威股份、新希望。

……

泸州老窖,前三季度实现营业收入115.99亿元,同比增长1.06%,归母净利润48.15亿元,同比增长26.88%。其中第三季度净利润15.95亿,同比增长52.55%。 泸州老窖周四一度涨停,今年累涨 102%,也因此夺下目前中证白酒指数的头把交椅。

五粮液,前三季度营收 424.93 亿元,同比增 14.53%,归母净利润 145.45 亿元,同比增 15.96%。其中三季度营收和净利润分别同比涨 17.83%和 15.03%。

10 月 25 日,贵州茅台发布三季报,公司前三季度营收672.14亿元,同比增长10.31%;净利润338.27亿元,同比增长11.07%;公司第三季度总营收239.4亿元,同比增 7.2%,三季度净利润112.3亿元,同比增 6.9%。增速放缓较明显。

洋河三季报,前三季度营收189.14亿元,净利润71.86亿元。其中,第三季度,实现营收54.85亿元,同比增长7.57%,净利润17.85亿元,同比增长14.07%。洋河单在 10 月就上涨 34%,连创新高。

酒鬼酒,前三季度实现营收11.27亿元,同比增长16.45%;净利润3.31亿元,同比增长79.76%。其中,第三季度净利1.46亿元,同比增长419.02%。酒鬼酒今年的涨幅高达 180%,是所有白酒中最高的。根据中证白酒的三季报,酒鬼酒目前挤进前十,排第 9 位。

顺鑫、口子窖业绩崩了,顺鑫前三季度净利润同比下降 34.8%,第三季度亏损 1.15 亿元,周五跌停;口子窖前三季度净利润同比下降 33.35%。

伊利周四发布三季报,前三季度营收 735.06 亿元,同比增 7.28%,净利润 60.24 亿元,同比增 6.99%,扣非增 10.32%;第三季度营收和净利润分别增 11.17%、23.73%。这业绩看起来并不差,可能是市场预期太高了,周五跌停,就在前一天还新高了呢……


3)深证红利

根据工银深证红利基金的三季报,前十权重发生较大变化。五粮液权重升至第一,占比 13.68%;美的保持第二,权重 12.48%;格力失去头把交椅,下滑至第三位,占比 8.96%。其余为万科 A、海康威视、平安银行、牧原股价、泸州老窖、温氏股价、分众传媒。

……

美的三季报,前三季度净利润为220.2亿元,同比增长3.29%;第三季度净利润为80.9亿元,同比增长32.00%。业绩非常亮眼,美的股价连创新高,家电板块周四强势崛起。

格力三季报,前三季度净利润为136.99亿元,同比下降38.06%;第三季度净利润为73.37亿元,同比下降12.32%。难怪 60 亿回购之后再追加 60 亿,看起来确实有必要。格力与美的的市值差距恐怕还要继续拉大。

万科,前三季度净利润增 8.89%,第三季度营收增 12.5%,净利润增 14.94%。银、保、地的股价虽然今年很落寞,但是业绩看起来并不差。本周再创新高。根据最新的中概互联基金三季度报告,阿里重回权重第一,占比 30.61%,腾讯第二占比 27.13%,美团点评升至 10.82%,小米、贝壳第一次挤进前十,分列第七和第十位。

……

蚂蚁金服于 27 日开启认购,中国香港市场仅仅 1 个小时即已经超额认购,大部分是 10 亿美金级别的大订单,认购人数超 147 万,资金 1.3 万亿港币,双双创纪录。 蚂蚁此次上市的 PE-TTM 为 48 倍,预计三年后将为 24 倍,与A 股科创板,以及国际支付巨头PayPal对标,还不算高。

在蚂蚁的带动下,阿里、腾讯股价连创新高,腾讯周三、四站上 600 港元大关。蚂蚁的业务微信基本都有,而且微信的使用人数更多,交易笔数也更大,蚂蚁在面对微信支付时处于守势。如果蚂蚁就值 2 万亿人民币(上市后仍有可能再涨),那么微信支付值多少钱?微信值多少钱?腾讯的 5.7 万亿港元,约合 4. 92 万亿人民币还贵吗?

评级机构麦格里将腾讯目标价上调至 815 港元,目前 591 港元。

美团股价在周四、周五连破新高,首次升破 300 港元,市值达到 1.7 万亿港元。年内涨幅 182.83%。

5)纳指100、标普500

随着疫情反弹新高,海外市场波动明显加大,周三晚间欧美市场普跌 3%以上。业绩方面,美股主要科技巨头的当期业绩普遍比较亮眼。但在业绩发布后的周五,主要科技巨头股价纷纷大跌,两大指数创 3 月以来最大单周跌幅。

微软本财季营收 372 亿美元,同比增 12%,净利润 139 亿美元,同比增 30%。

苹果本财季营收 647 亿美元,预期 634.7 亿美元,iPad 和 Mac 产品销售相对强劲,但 iPhone 产品销售下滑,因为今年的新款 iPhone 延后至 10 月发布,不及预期,大中华区营收大降了 28%。苹果周五跌超 5%。

谷歌三季度盈利、营收均超预期,营收 380.1 亿美元,预期 353.5 亿美元,利润 112.1 亿美元,同比增 22%,周五涨 3.8%。

Facebook 三季度营收212.21 亿美元,同比增 22%;净利润 78.46 亿美元,同比增 29%;日活用户增 12%,月活用户增 12%。周五跌 6.31%

亚马逊三季度净销售额 961 亿美元,同比增 37%;净利润 63.31 亿美元,同比增 197%。周五跌 5.45%。

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