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“世界顶级交易大师投资理念:交易大师眼中最重要的交易原则”

光年外汇 09-11 18:18 关注

光年FX:金融分析师、财经媒体人、掌握一手最新前沿科技资讯,向您分享最深度的行业洞见。以下内容来自Just2Trade捷仕。

戴若·顾比

顾比说:

“我的交易策略非常简单,寻找上升趋势的股票买入,然后一直持有,直到开始下跌时再将它们卖出。”

一般来说,技术分析的高手都有自己对数据的一套看法,顾比也不例外。

顾比复合移动平均线就是他最得力的工具。

具体来说,顾比复合移动平均线使用了两组指数移动平均数。

由3、5、8、10、12和15日移动平均线构成的一组称为“短期组”,这组指标透露了市场短期投机者的行为;

而“长期组”则由30、35、40、45、50和60日移动平均线构成,它能够反映市场中长期投资者的行为。

这两组指标的相互关系可以告诉我们更多的信息:

当它们相互靠近时,说明投资者和投机者对股票价值达成了共识;而当它们相互远离时,则说明对于价值的认识产生了分歧。

一旦短线指标和长线指标同时出现了价格方向的一致变化,则是交易机会来临的重要信号。

顾比的投资思想可以概括为:

1.策略

2.技巧

3.保护

顾比把策略放在首位,认为市场上有交易者和投资者两种人:

交易者,也就是我们所称的短线投机者)能够改变市场趋势;

投资者,对趋势的认可能使趋势得以延续。

进入市场前,我们首先就要观察分析市场的趋势以及该趋势能否延续,从而制定我们的交易策略和计划。

顾比认为,牛市中有三种交易方法:

长线投资、趋势交易、短线交易。

但成功的交易者应该不只使用一种方法。

在交易技巧上,顾比复合移动平均线和顾比倒数线是他独创的特色指标。

顾比复合移动平均线通过长短期限不同的2组平均线,来揭示市场中的长期趋势和短期趋势,而且均线组传递的信息比单一均线可信度更大。

倒数线可以帮助我们确定进场离场的时间和价格。

最后一点,作为交易者,最重要的是风险控制。

所有的分析方法离开了风险控制,就不会成功。

除了顾比复合移动平均线,顾比还有另一项分析工具,“顾比倒数线”。

现在,顾比复合移动平均线和顾比倒数线一同被几家金融软件公司,如路透、Metas tock和Omnitrader开发成数据分析软件。

对交易系统先进性要求较高的Omnitrader,只收录了为数很少的几位世界级分析师的指标,其中就包括了GMMA,顾比是惟一的一位非美籍人的合作者。

除了应用在股市上,顾比的技术分析理论还可以应用于期货、交易等其他金融市场。

“世界顶级交易大师投资理念:交易大师眼中最重要的交易原则”

马丁·舒华

舒华兹的操作并没有“顺势而行”之类的原则,他认为,市场就是竞技场,而其他的交易员都是他的死敌。

舒华兹有一套投资心法,他将其总结为十五条:

1.冷静客观,理性心态;

2.积累资金,保本为先;

3.戒除赌性,自律投资;

4.内幕消息,不可依赖;

5.危急关头,立即行动;

6.顺势而为,主动应对;

7.身陷连亏,暂时退场;

8.设立止损,切实执行;

9.忠实自己,坚持自己;

10.有备而来,切勿盲目;

11.看淡权威,相信市场;

12.披沙捡金,把握咨询;

13.抛开情意,客观决策;

14.化解压力,平衡心态;

15.虚心若愚,少说多干。

舒华兹在入市有自己的一套完整的交易原则:

1.把握大趋势:

在持有头寸之前,总会先检查其移动平均价格,看看当时的价格是否高过移动平均价。舒华兹不愿意违 背移动平均所显示的走势,另外也会寻找在股市创新低价时,却能站稳于底部以上的个股,这种股票体质一定比大势健全。

2. 最重要的原则就是资金管理:

在持有部位之前也应该事先决定到底自己愿意承担多少亏损,设立停损点,且要确 实遵守。舒华兹觉得自己一直在这方面做得不够好,到舒华兹断气的那一天,还是在寻找更好的改善方法。

就专业的交易生涯来说, 以月为计算单位,最大的亏损是3%。 舒华兹的交易哲学是,要求自己在每个月都获利,甚至每天都获利。成绩其实也相当不错。在 舒华兹的交易生涯中,有90%的月份都是获利的。

尤其感到骄傲的事是,在每年4月份以前都不曾遭逢亏损。因为他们宁愿赔钱也不愿 意承认自己的错误。

大部分投资者在面对亏损时的反应是:"只要我不亏损钱就出场。"为什么一定要等到不赔才出场呢? 这只是面子问题。舒华兹之所以能成为一名成功的投资者,就是因为终于能把面子抛在一边。"去他的自尊心与面子问题。赚钱 才是最重要的。"

3. 每年都重新开始:

这是舒华兹的交易原则之一,每年一月舒华兹都告诉自己是个穷光蛋。只是较平常更加专注于交 易。

4. 习惯一个人工作:

以前舒华兹总会到城里的办公室去工作,因为那儿有许多朋友,可是随着时光飞逝,朋友也越来 越少,舒华兹也不再到那里去了。现在,每天会和十几个朋友通电话,并且将自己的交易方式与策略告诉他们,不过他们也有自己的交易方法。

5. 在交易获利了结之后,放一天假作为奖励:

舒华兹发现自己很难持续两星期都维持良好的交易成绩,任何人从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景。例如舒华兹就能连续12天都赚钱,可是最后一定会感到疲累,因此9每当持续获利一段时间时,舒华兹就会减量经营,遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

上述心法是其交易经验的总结,言简意赅,但很多投资者可能并不能理解,下面我们来看一下其实际的交易方法:

1.舒华兹的交易风格:

舒华兹是一名短线交易者,一般做的比较好的短线交易者善于利用止损,然后长抱获利头寸,10次对个3次4次就可以了。舒华兹对止损和获利了结的动作都很快,他需要10次交易中对7次或者8次。

他说:“我就像一个还击型的拳手,并不打算要一下击倒对方,但是在不停出拳得分的同时,我得很确定自己越来越不可能被对手击倒。”但是舒华兹本人也承认,每个人都有适合自己的方式,他的方式可能不适合别人,这是他自己经过长期摸索找到的适合自己的交易方式。

2.舒华兹的分析工具和交易方法:

舒华兹会使用很多方法来分析交易,如他常使用的指教是道琼斯工业平均指数、纽约证券交易所股价净变动指标、短线操作指标、道琼斯股价净变动指标、标准普尔500指数、纽约综合指数等,他还会使用几种咨询服务,经常参考的咨询有《安夏管理报告》、《图表分析专家》、《劳瑞纽约证交所市场趋势分析》及每日的传真资讯等。

舒华兹认为交易一定要和趋势做朋友,并且善于总结市场规律,比如“三日定律”、“看跌看涨期权比率”、“星期一效应”、“到期日效应”、“半小时交易效应”等等。

舒华兹眼中的资金管理:

1.假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土重来。

2.无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。

3.任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

“世界顶级交易大师投资理念:交易大师眼中最重要的交易原则”

大卫·泰珀

热衷于“抄底”那些不被看好的资产,成为泰珀的制胜之道,也让投资界看到一种另类投资方式。

泰珀是冷门投资大师,典型的机会主义,“他会买那些能够反映他宏观预期的投资标的。”

他很少通过长期持有股票赚钱,常常更换投资组合,并常把一半以上的投资组合都投资到单一板块上。

当多数人还在金融危机的阴霾里艰难奋斗的时候,他却悄悄地开始数钱了。

这位基金公司掌门人在与他的分析师们讨论重大投资时,会扔出一张20美元钞票。

问:

“你会去捡吗?”

因为他的观点是,最佳的交易就是寻找并发现金钱。

泰珀的核心理念:

从形式上来说与巴菲特的投资方式很像,但泰珀的投资常常是在市场拐点时,因此会短期获得收益,这样就会让大家觉得投机的成分更重而已。

“世界顶级交易大师投资理念:交易大师眼中最重要的交易原则”

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全部评论 (2)
虎敬晖
0
09-22 11:40
赵子龙真的很帅: 我的交易很简单,股票赚钱了就是短线交易,亏钱了自动变成长线交易,割肉那是不可能的 1

哈哈,跟你同理,有钱就补仓。挂逼了7年了,七年来100股一点点补。现在每股挣五元。一算还是跑赢通胀的....

赵子龙真的很帅
0
09-20 14:22

我的交易很简单,股票赚钱了就是短线交易,亏钱了自动变成长线交易,割肉那是不可能的

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