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基金大佬加仓医药,透露什么信号

赵公明说财经 04-27 10:37 关注

随着公募基金一季报的陆续发布,我们发现很多明星基金经理都开始布局了医药股。那么医药股真的值得投资吗?投资的逻辑是什么呢?哪些细分领域值得上车呢?今天我们就来解决一些问题。

首先医药股的核心投资逻辑其实只有两点,

第一个就是带量采购,什么意思呢?其实就是没有中间商赚差价。以前从药品的研发、生产到最后送到医院手里面,整个过程中有非常多的中间商,不停的倒卖,最后到医院的时候,那些医疗器械和药品的价格就会提高。那现在为了降低老百姓看病的成本。国家直接向这些药品或医疗器械公司来招标。所以这样一来,那些小公司就直接被挤压出局,再没有生存的空间了。而大公司的利润也随着受到挤压。所以我们会看到有很多上市公司的股价迎来了暴跌,但是你要知道,规模优势才是下一步的真正的龙头老大的玩法。所以在小公司被逐步清理出去之后,那些形成规模优势的新玩家就会形成新龙头,那么将来他们就会通过自己的规模优势,虽然利润空间被挤压,但是进一步可以扩大自己的规模,就是带来了新的盈利的增长。

第二点就是人口老龄化,我们国家随着50后60后步入退休年龄,意味着有越来越多人都需要用到医疗相关的这些保障和器械以及药品。那再看看我们身边人,30岁左右的青壮年,什么高血压、糖尿病都已经找上门来了。所以你会发现我们这一辈子真的是从年纪轻轻就已经离不开要进医院,要和医院打交道,这就是医药未来十年长期增长的一个大逻辑。

所以从以上两点出发的医药,绝对是未来十年十倍大牛股继续扎营的一个核心的一个赛道,仍然值得投资。但是还是要提醒大家,盈亏同源,不要只想着赚钱,还有亏钱的可能。在你想要赚百分之五十的时候,先要去想一想,万一真的先亏百分之十五,你能不能扛得住?

基金大佬加仓医药,透露什么信号

那接下来我们来说一说医药这个大的板块里面核心有哪几个细分领域是值得投资的。其实主要有三个,他们的ROE也就是净资产回报率平均达到15%以上,而业绩的增幅大概也在20%以上,非常值得关注。

那他们分别是哪三个核心赛道呢?第一个就是医疗器械,其实包括医疗器械、医疗设备、医疗服务。第二个就是生物科技,包括什么基因工程、血制品等等的。那第三个就是创新药。我们要知道创新者得天下,那些做仿制药的已经没有未来了,所以一定要关注这三个核心赛道,才能迎来跑赢gdp的一个高速增长的核心领域。

那这些赛道核心对标的指数,无论是沪深三百医疗指数,还是中证医药指数,又或者是创新药指数、生物科技指数等等,我们观察下来发现,现在目前只有中证医疗的估值水平相对比较偏低,而其他离合理估值都还有一定的距离,所以仍然是在高估和合理区之内,还不到上车的时候。

所以我给大家的建议就是如果你着急想上车,可以先从中证医疗这个开始。而我也从场内众多的十几只基金之内呢,给大家通过基金规模筛选,除去了那些基金规模在五亿以下的小基金,选择了规模在五亿以上、规模较大的一些核心指数基金后,留下了这几只供大家做一个参考,您可以先拿住收藏起来。

基金大佬加仓医药,透露什么信号

在场外如果想要关注医药相关的板块,你可以去投资主动管理型的基金,而场外的医药主题相关基金选来选取,只发现有两个管理人相对比较靠谱,一个就是医药女神葛兰,另一个就是赵蓓。除了这两个人,其他人我觉得你都可以不用看了。

以上就是我对医药现在的一个总结。还是要提醒大家,如果你不是一个积极性的投资者,投资行业主题类的基金一定要慎重。

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