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这行情,要命了——怎么走

思哲与创富 07-15 18:58 关注

本来说昨天美股嗨了,结果后半夜直线跳水,A股今天也是照葫芦画瓢,连跳水姿势都是一样,go jump…

这行情,要命了——怎么走

但没想到A股尾盘时神秘资金进场,大盘从大跌2%拉升到微跌0.8%。

这神秘资金是谁?外资净流出173个亿创历史新高,说明不是老外,嗯,考虑到最近两融余额暴涨,加上公募基金超发,大概率就是散户和近期准备建仓的基金了。

其实在牛市里调整行情很常见,参考14~15年,就有2波跌幅7~8%,持续10天左右的回调,很多散户就是在这些调整期上车的。如下图,如果这次能复刻上轮行情,那么前两次「大调整」后买入都还能吃肉,但是等第三次「大调整」买入,就要被活埋了。

这行情,要命了——怎么走

奉劝各位千万别向上述反面教材学习,正确做法是:低估时即便遇上大涨也可以追加,高估时遇上大跌也不要上车,甚至要考虑减仓。

为什么要减仓?因为泡沫赚来的钱,终究是会还回去的,所以减仓利于收割利润。

........

再说说逻辑,这轮行情可以归结于外资牛+杠杆牛+基金牛,这三样毛估估近两周至少给A股带来了两千亿左右的增量资金。

有人吐槽了,一两千亿能拉动A股这么大的盘子?其实是没搞明白股市的运作机制,市值增长数万亿,其实根本不需要这么多新增资金流入,要的只是调动市场情绪就足够了。

举个例子:

市场上有4个投资人,人手6万。上市公司共发行4000股,发行价为30元/股,A、B、C、D四个人参与。每人认购1000股,那么初始就是每人3万股,3万现金。

这行情,要命了——怎么走

初始状态

A把股票以40元卖500股给B,所有人总现金依然是12万,但由于股价上涨,总市值从12万涨到了16万。

这行情,要命了——怎么走

第一次交易

涨势依旧很好,这时A认为估值太高,把手头的股票以50元的价格卖给C共500股,清仓出局。

这行情,要命了——怎么走

A出局

所有人总现金还是12万,但总市值却高达20万,A已清仓出局,B、C、D都浮盈,每个人都以为赚了几万。 这时皆大欢喜,人人都成了股神。

看,市值增长其实压根不需要太多现金驱动。

接着股价又大涨20%,股价已经飙到惊人的60元,这时D突然说我贷款到期,不玩了,于是挂了60元卖单,欲全部卖出。

这时问题出来了,A已经出局,B和C手上的现金加起来都不超过15000元,完全没法接盘D卖出的所有股票。

D一看卖不出去,开始抛售,但市场只有15000元,要B和C全部接盘的话,只能下调至15元才能卖出1000股,于是D挂15元仓皇出局。


这时20万的市值也缩水到了7.5万元。

最终结果是:A投入6万本金,带着7.5万出局,D带着6万本金,4.5万出局。B和C市值只剩4万和3.5万,而且如果A和D不接盘,那么B、C的市值都没法变现。

赢家只有A,B、C、D均亏损。

所以在一个假想股市中,推动市场上涨根本不需要资金,只要有情绪,就可以推动股价疯涨,但只要有人套现离场,市场就随时可能崩盘。

以前玩P2P很多人也经历过这一套,如果P2P不准提现,每个人收益再高又有什么意义呢?

再极端点:前面说过D是贷款到期所以要离场,假设B、C、D的资金都是通过配资来的资金,有利息成本,B的杠杆是3倍,C的杠杆是5倍,D的杠杆是10倍,会怎么样?

当市场浮亏10%,D的股票就要被强行平仓了,D被平仓抛售股票,导致股价继续下跌10%,结果5倍杠杆的C也被触发强平,股价继续暴跌又连带着3倍杠杆的B被强平,出现一连串的连环平仓现象,牛市瞬间崩盘。

……….

所以持仓市值这东西,你看看就好,15年牛市顶峰你有200万市值,2个月就可以给你跌到100万~

最近银监把场外配资这块查的死死的,就是害怕复刻当年的走势,否则最后就是一定鸡毛,收不了场的。

1、迈瑞医疗预计上半年净利润32.69亿-35亿元,同比增长38%-48%。最近是半年报披露季,很多成长股业绩预披露还不错。这轮行情比15年强就强成长股普遍有业绩支撑。

2、A股市场情绪高涨、日换手率已经达到5%以上,上一次换手率维持在5%以上是15年,说明现在是妥妥的牛市。

3、英国近日一项研究表明,新冠患者在感染三个月后抗体水平急剧下降,新冠康复患者并没有获得永久免疫力。英国的群体免疫策略算是破产了,所以欧股今天也跌的挺凶。

4、英属维尔京群岛法院宣判清算陆正耀持有的瑞幸咖啡股份,陆正耀将失去对瑞幸咖啡的控制权,毕马威将成为瑞幸咖啡最大股东。国货之光要变成欧货之光了~

4、阿里巴巴大跌5.5%,老马今年以来套现了430亿,比腾讯小马套的还凶,最近阿里涨了这么多,大股东离场对股价肯定有打击。

5、明天的正邦转债和比音转债都是大肉签,价格妥妥的130以上,中了的小伙伴准备吃肉,一般建议等到10点左右逢高出货。

小编注:为了丰富原创内容,值得买社区与优质媒体号进行合作,引入更多优质原创内容,同时也为这些优秀的自媒体号提供展示平台。此篇文章来自于微信公众号“思哲与创富”,微信搜索“sizheyuchuangfu”

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全部评论 (60)
双重人格
15
07-25 00:02

韭氏家族标准操作: 1、看好不买一直涨。 2、追涨买后变熊样。 3、气愤不过又卖掉,卖后立即又大涨。 4、两支选一,必然错,买的大跌,没买大涨。 5、选错之后忙改正,换股之后又换错。 6、下定决心不再搞炒短线,长期持股,然则长期不涨! 7、终究熬不过,刚抛了长线,第二天就涨停! 8、于是又去搞短线,立即就被套。 9、为了解套,越跌越补,越补越跌,成深套! 10、套的吐了半年血,实在熬不住了,开始割肉,刚割完,第二天开始连续大涨! 11、连续大涨了几天,看的眼珠子都掉出来了,心一横追进,又再被套。 12、晕倒爬起,继续割肉。 13、痛定思痛,鼓起勇气,反向操作。 14、惯性下跌,准备反转,股票停牌。 15、解冻之后熊市开始。 16、接连跌停板。 17、直接撞墙。 18、刚撞完,开始大涨。 19、躺在医院,开始看盘

忍者神豆
11
07-16 07:22

18年7月啥也不懂支付宝基金看推荐买了个000527 一个月定投2000 红利再投资…现在本金49000 总共90000了[皱眉]

设计不到位
6
07-15 23:15
让爱随风而逝: 这次我定得一逼,一毛钱也没入市,因我觉得这次就是局,现在钱都买纯债基金,收益虽低但心里舒坦,这现金为王的年代,不亏才是硬道理,普通人钱哪有那么好赚 1

债基前面几个月亏的一逼,

qlcqlc
4
07-15 17:17

就是说还是比谁跑得快,一鸟在手胜过千鸟在林

勿忘初心Z
3
07-22 00:56
值友4343419505: 小白,想咨询一下,股票是不是自己玩自己的钱,基金是给别人玩自己的钱? 1
dyboo: 对,但是记住一点,好比做饭,你自己做饭好吃,可以自己做,如果你自己做饭不好吃,为什么不请厨师做呢?比喻或许不恰当,但应该讲明我要表达的意思了 2
展开隐藏评论
晨海: 厨师为什么要天天做好吃的给你?他拿的是老板给的工资,不是你的点赞! 3
MADAO12396: 做的不好吃你还吃?老板不炒了他? 4

对面老板给他钱让他接盘呢?

让爱随风而逝
3
07-15 20:34

这次我定得一逼,一毛钱也没入市,因我觉得这次就是局,现在钱都买纯债基金,收益虽低但心里舒坦,这现金为王的年代,不亏才是硬道理,普通人钱哪有那么好赚

o铜锣烧o
2
07-22 14:40

买股票赔惨的,都是心态有问题的,大多数人炒股的心态都是想着一夜暴富,其实股票也需要有些知识,也需要经营,但多少人都是在别人说牛市的时候一下满仓,以为要登顶啊,其实发现之前深耕经营的挣钱了,自己买入即顶峰。。。心态要放正,抱着学习和贴补家用的心情精英股票才行

晨海
2
07-17 09:59
值友4343419505: 小白,想咨询一下,股票是不是自己玩自己的钱,基金是给别人玩自己的钱? 1
dyboo: 对,但是记住一点,好比做饭,你自己做饭好吃,可以自己做,如果你自己做饭不好吃,为什么不请厨师做呢?比喻或许不恰当,但应该讲明我要表达的意思了 2

厨师为什么要天天做好吃的给你?他拿的是老板给的工资,不是你的点赞!

dyboo
2
07-16 17:18
值友4343419505: 小白,想咨询一下,股票是不是自己玩自己的钱,基金是给别人玩自己的钱? 1

对,但是记住一点,好比做饭,你自己做饭好吃,可以自己做,如果你自己做饭不好吃,为什么不请厨师做呢?比喻或许不恰当,但应该讲明我要表达的意思了

值友4343419505
2
07-16 11:30

小白,想咨询一下,股票是不是自己玩自己的钱,基金是给别人玩自己的钱?

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