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顶级交易大师操盘手法:在没有规律的市场中,建立交易秩序

光年外汇 01-13 20:51 关注

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威廉·江恩

虽然,威廉·江恩是20世纪众多著名投资专家中的一员,但却和其他投资家略有不同。

他更推崇于“股票理论”。

这个理论,就类似于当今的互联网大数据。

正是这一理论的推崇,将威廉·江恩推上了股市神坛,受到无数人的推崇与崇拜。

江恩理论的实质其实就是,看似没有规律的市场中建立严格的交易秩序。

其理论纷繁复杂,包括江恩时间法则、江恩价格法则、江恩线等。

这些理论可以发现什么时候价格会发生回调或者将回调到什么位置。

他的理论可以分为三个部分:

循环理论、50%法则、共振法则。

除此之外,还包括21条买卖守则。

当投资者熟练掌握这些理论,并能运用到实战中,这对套取利润将会有很大帮助。

时间是江恩理论中,非常重要的因素。

它代表的是股市中的循环周期。

威廉·江恩曾说:

时间周期最重要,市场穿越顶部或跌破底部的时间越长,上升或下跌得越大。

总是要考虑市场已经从极限最低位上涨了多久,或从极限最高位下跌了多久。

江恩理论的周期理论是分两种:

一个是价格循环;

一个是时间循环。

价格循环上一般是用到百分比和黄金比率;

时间循环上一般用到斐波那契,黄金比率和一些自然界的循环周期。

江恩认为当两个循环同时出现某种征兆时被认为是时间与价格的平衡,这时会出现趋势的反转。

这个反转有可能是一个大级别的反转,也有可能只是一个小级别的反转。

江恩坚信股市期市存在着宇宙中的自然法则。

每一种股票都拥有一个独特的波动率,它主宰着市场价位的升跌。

时间是决定市场走势的重要因素,历史确实重复发生,你了解过去,便可以预测未来。

正如圣经所言:

阳光之下没有新的东西。

顶级交易大师操盘手法:在没有规律的市场中,建立交易秩序

理查·丹尼斯

理查·丹尼斯在亚洲参观一家水产养殖场时发现该场繁殖海龟很有一套,于是也就有了“海龟”战队的由来。

为此,他还建立了“海龟系统”,潜心研究自己用的机械交易思想。

1.市场和品种选择

关联度低:也就是品种间相互影响同步涨跌的可能性很小。

流动性好:交易的品种能很快的变成现金。

容量大:期货就要交易主力合约,容量大的市场不容易被操纵。

2.头寸规模

单一品种:(如日元)最大4个头寸单位,并称之为满仓。

高度相关的品种:一共最大6个头寸单位。

低度相关的品种:一共最大10个头寸单位。

单一方向(做多或做空):最大12个单位,称之为完全满仓。

3.入市

海龟有2套入市规则,可以称为建仓,与加仓对应起来。

建仓规则1:以20日突破(也就是创20日新高或新低)为基础的短线系统。

建仓规则2:以55日突破为基础的长线系统(也有资料以60日突破)

注意:以即时价格有效,不用等到当天收盘;只买入1个单位的头寸;入市之后的入市信号被忽略。

加仓规则:价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化0.5N(系数在0.5~1之间),即可再增加1个单位,直到满仓4个单位。

4.止损

海龟以头寸的风险为基础设置止损,可以说有2种止损规则:

统一止损:任何一笔交易都不能出现帐户规模2%以上的风险。价格波动1N表示1%的帐户规模,容许风险为2%的最大止损就是价格反向波动2N。分批买进但按统一价格止损,按0.5N的波动加仓之后,之前的头寸止损价也增加0.5N。

双重止损:止损设在价格反向波动0.5N处,即只承受0.5%的账户风险 。各单位头寸保持各自的止损价不变,某一单位触发止损后,如果市场价格恢复到原来的买入价,该单位就被重新建立。缺点是会造成更多的亏损,优点是4个单位头寸的累加风险也不超过2%。

5.离市

海龟有2种离市规则,一旦触发,头寸中的所有单位都要退出。

离市规则1:最近10日反向突破(多头头寸是创10日最低价,空头头寸是创10日最高价)

离市规则2:最近20日反向突破

这就是理查·丹尼斯的“海龟法则”。

顶级交易大师操盘手法:在没有规律的市场中,建立交易秩序

威廉·欧奈尔

欧奈尔打破传统智慧,提出了一系列基于常识的投资策略,帮助投资者准确评估市场,在正确的时点买卖股票,抓住市场回调带来的机会,成功管理自己的投资组合。

简称“七步选股法”。

被美国个人投资者协会认为可以与彼得·林奇、巴菲特的选股系统相媲美。

第一步:

最近一个季度报表的盈利。

当季每股收益成长率至少应在20%-50%或更高,这是最基本的要求。

每年度每股盈利的增长幅度。

据统计,飙升股票在启动时的每股收益年度复合成长率平均为24%,中间值则是21%。

无论是股市新手还是老手,都不要投资最近一季度每股收益较去年同期增长率未达到20%的股票。

第二步:

只做领导股。

不买落后股,不买同情股,全心全意抓住领涨股。

在你采用这项原则之前,要先确认股票是在一个横向底部形态,而且估计向上突破后上升尚未超过5%-10%。

流通盘大小、市值以及交易量。

股本小的股票流动性较差,股价波动会比较激烈,易暴涨暴跌。

但最具潜力的股票通常是这些中小型成长股。

过去四十年,对所有飙升股的研究显示,95%公司的盈余成长及股价表现最高峰均出现在实际股份少于2500万股的公司中。

第三步:

新高股会不停创新高。

公司展现新气象,是股价大涨的前兆。

它可能是一项促成营业收入增加及盈余加速成长的重要新商品或服务。

据研究,在以前数次股市的行情循环里,创新高的股票更易于再创出高价。

股价走势若能在盘整区中转强,向上接近或穿越整理上限,则更值得投资。

第四步:

股票有无有力的庄家、机构大股东。

知道有多少大投资机构买进某一支股票并不那么重要,最重要的是去了解操作水准较佳的大投资机构的持股内容,适用于投资者买进的股票应是最近操作业绩良好的数家大投资机构所认同的股票。

大盘走势和方向如何。

市场上能够符合上述6项原则的股票仅在少数。

而这些股票之中也只有2%的股票成为了飙升股。

因此投资者要做到的是,买进选中的股票,定下准备止损的价位。

机构投资者认同。

欧奈尔曾说:一支表现很好的股票不需要大量的机构眷顾,但至少应该有几家。

即使一支股票只被少数几家光顾,而且后来证实其实买进决策是错误的。

大量客观的买进盘仍会推动该股价格大幅上涨。

市场走向,需要判断大盘走势。

欧奈尔发现,个股很难与整个大盘走势为敌,因此判断正处于牛市还是熊市是非常重要的。

在买卖时机中,欧奈尔认为,不买处于下跌趋势的股票,跌到7%就止损,不要向下平摊成本。

顶级交易大师操盘手法:在没有规律的市场中,建立交易秩序

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