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什么可转债值得买?(七)——日内交易(高风险模式)

柠檬红茶12138 11-23 15:56 关注

创作立场声明:本人在金融领域交易多年,具备一些专业知识及经验。然而每个人站在不同立场,内容就会有所偏重,客观与否还请大家指正,期待深入探讨交流。

温馨提示

本来,这篇文章不是我的初心所想。但是,作为可转债的套利方法,其确实又是具备可能性的。所以,再三挣扎之下,我才写了这篇文章。不过,这篇文章中,“高风险“会被我多次提及,建议初学者勿学。

可转债作为目前市场上为数不多的可以T+0交易的品种,最近一度在市场上爆火,但是随之而来的谩骂也不绝于耳。那么,肯定有人说,可转债的日内交易还能够赚钱吗?

我的答案是肯定的。但是,这是有一定的前提的,这是有一定的前提的,这是有一定的前提的(重要的事情说三遍)。下面,我就将这几个前提一一详述。

日内交易使用人群

日内交易难度极高,不适用于普通投资者,且需要有专业的看盘技术才可以。我们可以看看前一阵被割韭菜的投资者们,到底有几个人是有专业投资经验的,绝大多数都是被暴涨的情绪带着去操作,从而被割韭菜的。所以,可转债的日内交易不是初学者可以轻易做好的。

日内交易适用的环境

日内交易比股票的优势在于可以当日买卖。所以,一般情况下,在大盘见顶或者快见顶的宽幅震荡期较为适用。此时,股票震荡幅度加大,股票的T+1模式会有较大风险,所以可转债的灵活性可以在此时发挥巨大作用。

日内交易的选股

日内交易的选则标的非常重要,必须同时满足以下几个条件,否则风险极大:

(1)价格。之前的文章中说过,130元是大部分可转债的锚,所以即使再激进,也不可以交易价格超过140元的可转债,这样,可以把绝对风险控制在10%以内。现在,我们再回头看看之前疯狂的可转债(下图所示),是不是基本上都是高价可转债,那些亏损的参与者的价格是不是都是140元以上。

什么可转债值得买?(七)——日内交易(高风险模式)

(2)溢价。溢价率过高已经说明可转债透支了其自身的价值,此时再参与,风险已经大于收益了,而日内交易本来就是高风险的操作,所以这类高溢价可转债更是不能做

(3)流通性。流通性过低,会导致难以成交,日内的买卖就更加难以成交。因此,也会失去日内交易套利的可能性。一般来说,平均成交金额低于3000w的可转债是最好不进行日内交易的

(4)正股上涨原因。这个需要较丰富的经验才可以进行判断。如果有消息刺激或者政策刺激,个股上涨,可转债随之上涨,这样的交易是可以操作的。但是,无明显原因的个股上涨引起的可转债上涨成交量及其放大,这个就需要打一个问号了,更大的可能性就是大资金为了割韭菜。

仓位

日内交易由于风险极大,因此,仓位不宜超过总资金的5%,这样即使亏损10%,总资金的损失也不会超过0.5%。

操作

什么时候买?

(1)如果是盘前的消息刺激,尽量不要开盘买,否则大概率高开低走吃面,或者直接高开高走买不进去无法交易。

(2)如果是盘中消息刺激,正好此时可转债价格未大幅拉升,则可轻仓参与,否则依然不做。

(3)结合技术形态和市场情绪,在市场情绪较好的时候按照技术面买入,在确认短期下跌趋势转折的时候买入。

什么时候卖?

一般情况下,日内交易的持有时间都不长,一旦发现短线趋势的技术走势变差,就要立刻卖出。另外,不要贪心,尽量不要拿隔夜,认为正股涨停,第二天也会有溢价。对于可转债来说,第二天,可转债可能会大低开。

什么可转债值得买?(七)——日内交易(高风险模式)

什么可转债值得买?(七)——日内交易(高风险模式)

以10月28日文灿转债为例,当天个股涨停,但是可转债冲高回落,如果做日内交易,应该当日卖出,否则第二天第三天,正股震荡,但可转债却震荡下跌,引起亏损。所以,日内交易,一定要把握原则,不能轻易做隔夜交易。

如果交易产生亏损,尽量把亏损控制在10%以内,且不要补仓,这样能够有效保护本金,避免更大的损失。

最后再次提醒大家,日内交易是高风险操作,能不做尽量不做,要做也是一定投资经验后小仓位操作。

风险提示

证券有风险,投资需谨慎。


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全部评论 (8)
值友7931829519
0
11-28 19:03

真牛,跨界了

四边形
0
11-24 23:36

温馨提示,投资一定只玩自己看的懂的

wtdd
0
11-24 21:04

赌场嘛,玩的就是刺激

Pineeryxh
0
11-23 23:36

楼主,还是打新债安逸点,稳赚不赔,省心

值友5568424269
0
11-23 20:36

拿过去分析??不分析下明天的有意义么

冰箱上的姑娘
0
11-23 18:55

这个时候可不能玩可转债了

柠檬红茶12138
0
11-23 17:58
Megaela: 从来没想到过的值得买角度……这波安利我不吃 1

有些值得买,大部分不值得。

Megaela
0
11-23 16:06

从来没想到过的值得买角度……这波安利我不吃

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